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三网融合概念:塞力发债价值分析 塞力发债中签率是多少?

编辑:配资助手 时间:2020-08-21 11:24 财经资讯 人已围观

导读:本文主题涉及 生物制药板块 尔康制药股票 步森股份股票 的相关讲解 ,主要内容为:#e# 8月18日晚,塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称塞力斯)发布公告,将于2020年8月21日发行54,331万元可转债,此次募集资金扣除发行费用后将用于医用耗材集约化运营业务项目(16,269万元)、研发办公大楼及仓储建设项目(21,763万元)和补充流动资...以下是文章《三网融合概念:塞力发债价值分析 塞力发债中签率是多少?》全部信息,开始阅读吧。

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  8月18日晚,塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“塞力斯”)发布公告,将于2020年8月21日发行54,331万元可转债,此次募集资金扣除发行费用后将用于医用耗材集约化运营业务项目(16,269万元)、研发办公大楼及仓储建设项目(21,763万元)和补充流动资金(16,299万元)。以下是塞力发债价值分析,以供投资者参考。

  一、塞力转债基本要素分析

  当前债底估值(全价)为82.7元,YTM为3.34%。塞力转债期限为6年,债项评级为AA-(中证鹏元),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.50%/0.80%/1.00%/1.50%/2.50%/3.00%。到期赎回价格为票面面值的115%(含最后一期利息),按照中债6年期AA-企业债到期收益率(2020/8/18)6.74%作为贴现率估算,纯债价值为82.7元,纯债对应的YTM为3.34%,债底保护一般。

  当前平价为100元,下修条款中规中矩。转股期为自发行结束之日(2020年8月27日)起满6个月后的第一个交易日(2021年3月1日)至转债到期日(2026年8月20日)止,初始转股价16.98元/股,正股塞力斯8月18日的收盘价为16.98元,对应转债平价为100元。塞力转债的下修条款为:15/30,85%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:最后2个计息年度,30,70%,下修条款中规中矩。

  总股本稀释率为15.6%。若按塞力转债初始转股价计算,转债发行对总股本和流通盘的稀释率分别为15.6%和16.73%,对股本造成一定的摊薄压力。   

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