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600006资金流向:磷酸铁锂继续涨价,德方纳米应声大涨!

编辑:配资助手 时间:2021-01-20 20:17 股票资讯 人已围观

导读:本文主题涉及 孙阿姨炒股记 存钱技巧 孙河地块 的相关讲解 ,主要内容为:一、指数回顾与点评 沪指涨0.47%,创业板涨3.90%,创业板缩量反抽,点位接近前高,沪指弱势震荡,未能修复周三阴线,走势疲软。题材涨幅不大,涨幅靠前的均以医药、锂电池等创业板权重为主,欧普康视、亿纬锂能以及康龙化成等创业板权重涨幅均在10%以上。...以下是文章《600006资金流向:磷酸铁锂继续涨价,德方纳米应声大涨!》全部信息,开始阅读吧。

一、指数回顾与点评

沪指涨0.47%,创业板涨3.90%,创业板缩量反抽,点位接近前高,沪指弱势震荡,未能修复周三阴线,走势疲软。题材涨幅不大,涨幅靠前的均以医药、锂电池等创业板权重为主,欧普康视、亿纬锂能以及康龙化成等创业板权重涨幅均在10%以上。市场攻击的方向较少,依靠权重拉抬使指数收出大阳线。无论是医药权重的超跌反弹亦或是高位锂电池调整完毕的反抽阳线,连续拉升的概率偏小,阳线过后极容易造成震荡回踩的走势,将有可能拖累创业板在缩量的背景在高位巨幅拉锯。创业板前高附近将有明显压力,大阳线后将会迎来高位拉锯,沪指则是高位震荡格局,目前仍不存在突破前高的基础,仍有进一步回踩下方技术点位的预期,短线仓位7成左右,指数虽然大涨,但仍然以低吸为主,指数面临关键技术点位切忌追高,方向上关注前期持续调整的高位板块的反抽机会,如军工以及整车方向。

600006资金流向:磷酸铁锂继续涨价,德方纳米应声大涨!

二、主流厂商停止接单,磷酸铁锂新一轮涨价正在酝酿

据鑫椤锂电消息,截至1月19日,包括德方纳米、贝特瑞、重庆特瑞、湖北万润等在内的主流磷酸铁锂企业订单均已饱满,目前生产以满足老订单为主,新订单暂时不报价。

这个信号是表明磷酸铁锂供应严重不足,另一个更重要的信号是,磷酸铁锂厂待价而沽意味着原材料涨价传导机制有望理顺,因为之前上游碳酸锂价格上涨迅猛,但磷酸铁锂涨幅缓慢。下一轮涨价的逻辑有以下几点:

1、生产厂商涨价意愿强烈,面对订单开始”挑肥拣瘦”

德方纳米表示,公司订单一般按月度结算,本月订单是按照上个月底的市场行情制定,基于目前的原料价格来算,预计对2月份的订单价格上调至4.5-4.6万元/吨。

重庆特瑞表示,目前公司的订单接不过来,对于低端市场的订单一概不再接受,只做价格较高的高端储能和动力订单,另外,年前不再接受询价下单,待完成老订单之后再酌情报价。

湖北万润表示,市场行情波动较大,磷酸铁锂企业既要满足客户需求,又要保证合理利润,实在左右为难,在此情况下,新订单实时咨询,不再对外做统一口径的报价。

2、原材料涨价有望顺利传导,盈利将开始释放

近期碳酸锂价格大幅走高,已经涨到了6.4万元/吨以上,较半年前的4万/吨水平上涨了近60%。碳酸锂价格每涨1000元/吨,对应磷酸铁锂成本上涨约234元/吨。

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此次4家头部磷酸铁锂厂商同时封盘不报价,且表达出较为强烈的涨价意愿,有望理顺原材料涨价传到机制,材料环节的盈利将迎来修复。

而磷酸铁锂材料端价格变动对电池端成本影响相对较小,每上涨1000元/吨,电池成本仅增加0.002元/Wh,占比不到0.4%。

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3、磷酸铁锂行业洗牌接近尾声,21年需求反转,优质供给非常紧缺

1)需求端:特斯拉M3/MY、比亚迪汉、五菱宏光Min等优质车型快速放量,此外LFP电池在储能、两轮车、电动船等新兴领域也加速推广。

据中信证券测算,预计2020/2021/2022年LFP正极材料需求分别同比+54%/+81%/+40%。到2025年全球磷酸铁锂正极材料需求98万吨,对应市场280亿的市场,CAGR高达43%。

2)供给端,行业需求出清,优质供给紧缺

19年行业CR4已经达到71%,德方纳米是最大的供应商。从总攻供给来看,LFP正极2020/2021年有效供给分别23万吨/32.5万吨,虽然整体供给过剩,但德方纳米、湖南裕能等优质企业产能仍偏紧。

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4、对标

1)德方纳米:参股湖南裕能,行业内现有产能最大、扩产规模也最大的公司,于1月18日公告与宁德时代合建8万吨磷酸铁锂项目,总周期36个月。同时披露了第二期股票激励计划,考核目标定为未来3年累计净利润分别1/2.2/3.64亿元。后续磷酸铁锂涨价叠加公司产能释放,盈利能力有望大幅提升。日内放量阳线极有可能形成中期的重要支撑位,目前不适宜追高,但在产品涨价的背景下,回调至阳线内部可以积极低吸为主。

2)龙蟠科技:拟收购贝特瑞磷酸铁锂业务

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相关证券:
  • 德方纳米(300769)

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